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(2016-7-23)   Hits:526

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支票现金管理制度



1、支票领用制度

(1)因工作需要领用支票时,应由领用人办理书面领用手续,写明具体用途、金额,经主管领导审批后,方可领用。

(2)支票领用要由支票管理人员严格进行登记,登记领用支票的号码、时间、用途等,领用人必须签字,报销时由支票管理人员注销。

(3)领用支票后必须在一周内使用,领用人持支票存根、原始发票办理好审批手续后到财务室报销。

(4)支票管理人员应妥善保管空白及作废支票,任何人不得签发空白、远期支票等。

(5)支票一旦丢失及发生差错,应及时与财务室和支票管理人员联系,并及时办理银行挂失、拒付手续。若未及时报告,因丢失支票所造成的经济损失,由遗失人负责。

2、现金管理制度

(1)严格执行国家财政、法规规定的现金管理制度,保证执行库存实有数与账面结存数相符。如有不符应及时查明原因并上报财务科科长。月末及时与总账核对,严格执行现金日清月结制度。

(2)库存现金存量必须保证在银行规定的范围内,如超出应及时存缴银行,保证现金安全。

(3)现金的使用必须严格按照《现金管理条理》的规定执行,不得坐收坐支,白条抵库。

(4)对100元以内的开支应支付现金,100元以上的开支,原则上应使用支票结算。特殊情况要用大额现金结算时,须经所领导及财务科科长审批后,方可进行结算。

(5)对不按规定执行现金管理制度、用现金先买后报的,超出100元以上的票据,财务科有权拒付。

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